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Prl FIA

PRLFIAF:BZ
3.14
BRL
0.03
0.99%
更新日時 2019/12/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.40 - 3.14
1年トータルリターン
26.57%
年初来リターン
27.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3.11
52週レンジ
2.40 - 3.14
1年トータルリターン
25.56%
年初来リターン
27.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/04/2019)
3.142303
資産総額 (百万 BRL) ( 12/04/2019)
17.771
設定日
06/20/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
77.09 千 3.18 百万 18.55
226.20 千 3.10 百万 18.11
64.80 千 1.79 百万 10.48
49.40 千 1.68 百万 9.80
99.90 千 1.64 百万 9.59
41.20 千 1.46 百万 8.55
28.50 千 1.35 百万 7.86
40.60 千 1.23 百万 7.21
39.10 千 741.73 千 4.33
14.64 千 514.89 千 3.01
企業概要
Prl FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Magliano SA CCVM/Brazil
Rua Bela Cintra, 986 2 Andar
01415-000 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3123-0855