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Premier Multi Asset Absolute

PRLAGBI:LN
118.00
GBp
0.14
0.12%
更新日時 2019/12/13
商品分類
OEIC
52週レンジ
112.36 - 118.30
1年トータルリターン
4.47%
年初来リターン
5.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
117.86
52週レンジ
112.36 - 118.30
1年トータルリターン
4.51%
年初来リターン
5.02%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
118
資産総額 (百万 GBP) ( 12/13/2019)
187.347
設定日
07/01/2014
直近配当額 ( 11/01/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
David Hambidge / Ian Rees
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.44 百万 10.88 百万 4.60
868.34 千 10.82 百万 4.58
9.38 百万 10.81 百万 4.57
9.90 千 10.79 百万 4.56
100.32 千 10.39 百万 4.39
102.00 千 9.46 百万 4.00
74.03 千 7.32 百万 3.10
51.10 千 7.27 百万 3.07
719.81 千 7.22 百万 3.05
66.22 千 7.18 百万 3.04
企業概要
Premier Multi Asset Absolute Return Absolute Growth Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve steady capital growth. The Fund will invest principally in a portfolio of transferable securities which in the Investment Adviser's opinion, are lower risk securities and which will produce capital appreciation over the longer term.
住所
The Liberation Fund
Eastgate Court
High Street
Guildford, Surrey GU1 3DE
United Kingdom
電話番号
44-148-330-6090