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SharesPost 100 Fund

PRIVX:US
NASDAQ GM
31.22
USD
0.02
0.06%
更新日時 2020/07/08
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
29.04 - 31.29
1年トータルリターン
6.19%
年初来リターン
4.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
31.20
52週レンジ
29.04 - 31.29
1年トータルリターン
6.44%
年初来リターン
4.21%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/08/2020)
31.22
資産総額 (百万 USD) ( 07/08/2020)
203.960
設定日
03/25/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sven Weber / Sven Jonas Grankvist
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
-
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
2.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.02 千 10.78 百万 5.16
338.16 千 7.83 百万 3.75
307.58 千 7.63 百万 3.65
640.00 千 6.15 百万 2.94
149.97 千 5.91 百万 2.83
300.00 千 4.60 百万 2.20
143.75 千 4.56 百万 2.19
2.90 百万 4.55 百万 2.18
274.89 千 3.97 百万 1.90
788.56 千 3.64 百万 1.74
企業概要
SharesPost 100 Fund is a non-diversified, closed-end management investment company that operates as an "interval fund". The Fund seeks capital appreciation by investing in the equity securities of certain private, operating, late-stage, growth companies.
住所
SP Investments Management, LLC
1150 Bayhill Drive, Suite 300
San Bruno, California 94066
電話番号
800-838-4780 (Tel)