SharesPost 100 Fund

PRIVX:US
NASDAQ GM
28.43
USD
0.00
0.00%
更新日時 2019/02/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
26.73 - 29.93
1年トータルリターン
6.36%
年初来リターン
-0.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
28.43
52週レンジ
26.73 - 29.93
1年トータルリターン
6.32%
年初来リターン
-0.04%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
28.43
資産総額 (百万 USD) ( 02/15/2019)
114.793
設定日
03/25/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sven Weber / Maureen Downey
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
-
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
2.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
178.72 千 9.27 百万 5.98
290.20 千 5.38 百万 3.47
2.90 百万 4.78 百万 3.08
174.88 千 3.31 百万 2.13
160.30 千 3.23 百万 2.08
448.08 千 3.06 百万 1.97
200.00 千 2.92 百万 1.88
700.00 千 2.66 百万 1.71
152.66 千 2.60 百万 1.68
90.00 千 2.12 百万 1.37
企業概要
SharesPost 100 Fund is a non-diversified, closed-end management investment company that operates as an "interval fund". The Fund seeks capital appreciation by investing in the equity securities of certain private, operating, late-stage, growth companies.
住所
SP Investments Management, LLC
1150 Bayhill Drive, Suite 300
San Bruno, California 94066
電話番号
800-838-4780 (Tel)