PrivatFonds: Konsequent

PRIVKON:LX
97.73
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2019/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.61 - 99.29
1年トータルリターン
-1.55%
年初来リターン
0.10%
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前日終値
97.69
52週レンジ
97.61 - 99.29
1年トータルリターン
-1.53%
年初来リターン
0.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
97.73
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2019)
80.230
設定日
07/01/2010
直近配当額 ( 01/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 千 16.37 百万 15.51
17.71 千 16.15 百万 15.31
324.46 千 15.76 百万 14.94
169.18 千 14.76 百万 13.99
82.19 千 8.14 百万 7.71
1.19 千 8.12 百万 7.70
125.00 5.62 百万 5.33
40.91 千 4.10 百万 3.89
414.00 4.09 百万 3.87
23.78 千 2.41 百万 2.28
企業概要
PrivatFonds: Konsequent is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to guarantee at least 97% of the NAV from the start of one annual period to end of the next. The Fund invests in a diversified portfolio of equities, debt, and other investment funds with a maximum 10% exposure to emerging markets.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600