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PrivatFonds: Konsequent

PRIVKON:LX
95.36
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2020/07/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.37 - 97.73
1年トータルリターン
-2.41%
年初来リターン
-1.77%
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前日終値
95.37
52週レンジ
95.37 - 97.73
1年トータルリターン
-2.34%
年初来リターン
-1.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/02/2020)
95.36
資産総額 (百万 EUR) ( 07/02/2020)
50.305
設定日
07/01/2010
直近配当額 ( 01/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
268.00 12.00 百万 18.48
13.25 千 11.92 百万 18.37
242.28 千 11.67 百万 17.97
54.86 千 4.73 百万 7.29
4.00 千 4.03 百万 6.20
4.00 千 4.02 百万 6.19
34.35 千 3.38 百万 5.21
20.09 千 1.36 百万 2.10
8.79 千 1.35 百万 2.09
28.50 千 700.53 千 1.08
企業概要
PrivatFonds: Konsequent is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to guarantee at least 97% of the NAV from the start of one annual period to end of the next. The Fund invests in a diversified portfolio of equities, debt, and other investment funds with a maximum 10% exposure to emerging markets.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-09500