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Private Iza Multimercado FIC

PRIVIZA:BZ
42.11
BRL
0.02
0.06%
更新日時 2019/12/09
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
36.39 - 42.13
1年トータルリターン
15.43%
年初来リターン
14.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
42.13
52週レンジ
36.39 - 42.13
1年トータルリターン
14.84%
年初来リターン
14.26%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
42.13152
資産総額 (百万 BRL) ( 12/06/2019)
91.350
設定日
10/01/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.85 千 11.62 百万 12.93
34.83 千 6.25 百万 6.96
19.10 千 6.09 百万 6.77
4.00 百万 4.83 百万 5.37
4.45 百万 4.53 百万 5.04
1.46 百万 4.40 百万 4.90
1.41 百万 4.27 百万 4.75
27.30 千 3.87 百万 4.31
2.61 百万 3.86 百万 4.29
399.86 千 3.54 百万 3.94
企業概要
Private Iza FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206