Itau Private Renda Fixa Exce

PRIVFLR:BZ
240.26
BRL
0.07
0.03%
更新日時 2019/02/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
226.33 - 240.26
1年トータルリターン
6.15%
年初来リターン
0.83%
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前日終値
240.19
52週レンジ
226.33 - 240.26
1年トータルリターン
6.21%
年初来リターン
0.83%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
240.2608
資産総額 (百万 BRL) ( 02/15/2019)
745.143
設定日
06/27/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.91 百万 761.77 百万 99.83
59.32 千 1.33 百万 0.17
企業概要
Itau Private RF Excellence FIC FI is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br