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Icatu Seg FIC FI Privilege C

PRIVCON:BZ
1.71
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2019/12/04
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.63 - 1.71
1年トータルリターン
5.25%
年初来リターン
4.85%
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前日終値
1.71
52週レンジ
1.63 - 1.71
1年トータルリターン
5.30%
年初来リターン
4.85%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/04/2019)
1.710698
資産総額 (百万 BRL) ( 12/04/2019)
288.212
設定日
12/30/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
689.44 千 290.42 百万 99.96
企業概要
Icatu Seg FIC FI Privilege Conservador RF is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129