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Tres Barras FIM CP IE

PRIVATF:BZ
110.6453
BRL
0.0165
0.01%
更新日時 2019/12/09
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
101.3734 - 110.6618
1年トータルリターン
9.03%
年初来リターン
8.58%
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前日終値
110.6618
52週レンジ
101.3734 - 110.6618
1年トータルリターン
9.04%
年初来リターン
8.58%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
110.6453
資産総額 (百万 BRL) ( 12/09/2019)
67.781
設定日
07/23/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.48%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
106.31 千 13.88 百万 20.77
8.39 百万 10.29 百万 15.40
5.64 百万 8.12 百万 12.16
4.93 百万 7.31 百万 10.94
50.27 千 3.74 百万 5.60
25.00 千 3.01 百万 4.51
1.07 百万 3.00 百万 4.49
3.00 千 2.58 百万 3.85
284.98 千 1.71 百万 2.56
14.00 1.66 百万 2.48
企業概要
Tres Barras FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393