Private Advantage FIC FIM CP

PRIVATE:BZ
103.0416
BRL
0.0021
0.00%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
96.3271 - 103.2739
1年トータルリターン
6.97%
年初来リターン
2.75%
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前日終値
103.0395
52週レンジ
96.3271 - 103.2739
1年トータルリターン
7.11%
年初来リターン
2.75%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
103.0416
資産総額 (百万 BRL) ( 07/17/2018)
8.144
設定日
12/27/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
218.01 千 1.19 百万 14.53
48.58 千 1.02 百万 12.42
441.35 千 831.14 千 10.15
5.92 千 783.56 千 9.57
537.03 千 727.47 千 8.89
1.91 千 704.97 千 8.61
146.36 千 658.68 千 8.05
272.74 千 610.14 千 7.45
3.47 千 556.92 千 6.80
1.99 千 477.41 千 5.83
企業概要
Private Advantage FIC FIM CP is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Credit Agricole Brasil SA DTVM/BZ
Alameda Itu, 852 15 Andar
01421-001 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3896-6323