Private Advantage FIC FIM CP

PRIVATE:BZ
104.7638
BRL
0.1272
0.12%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
99.2065 - 105.1179
1年トータルリターン
5.60%
年初来リターン
4.47%
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前日終値
104.8910
52週レンジ
99.2065 - 105.1179
1年トータルリターン
5.66%
年初来リターン
4.47%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
104.7638
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2018)
8.043
設定日
12/27/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
187.13 千 1.05 百万 13.07
48.58 千 1.04 百万 12.94
441.35 千 846.59 千 10.50
2.20 千 829.07 千 10.29
50.28 千 677.01 千 8.40
146.36 千 673.02 千 8.35
272.74 千 624.00 千 7.74
449.11 千 615.30 千 7.63
4.54 千 613.55 千 7.61
2.53 千 611.84 千 7.59
企業概要
Private Advantage FIC FIM CP is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Credit Agricole Brasil SA DTVM/BZ
Alameda Itu, 852 15 Andar
01421-001 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3896-6323