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PRIME VALUES Income

PRIVALU:AV
152.21
CHF
0.15
0.10%
更新日時 14:59 JST 2019/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
146.11 - 156.00
1年トータルリターン
3.67%
年初来リターン
4.98%
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前日終値
152.36
52週レンジ
146.11 - 156.00
1年トータルリターン
3.46%
年初来リターン
4.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
152.21
資産総額 (百万 CHF) ( 12/09/2019)
99.500
設定日
12/28/1995
直近配当額 ( 02/15/2019)
1.92
直近配当利回り(税込)
1.26%
ファンドマネージャ
Matthew Stone
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
1.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.04 百万 4.97
4.00 千 4.30 百万 4.24
3.10 千 3.70 百万 3.65
3.10 千 3.42 百万 3.38
3.00 千 3.14 百万 3.10
2.73 千 2.94 百万 2.89
2.85 千 2.91 百万 2.87
2.75 千 2.88 百万 2.84
2.80 千 2.85 百万 2.81
2.60 千 2.85 百万 2.81
企業概要
PRIME VALUES Income is an open-end balanced investment fund incorporated in Austria. The fund's objective is to generate regular income on investment as well as long-term capital appreciation. The Fund may invest up to 30% in equities. The main focus is on companies and issuers that adhere to high ethical and moral principles.
住所
Gutmann KAG
Schwarzenbergplatz 16
A-1010 Wien
Austria
電話番号
43-1-50220
Webサイト
www.gutmann.at