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Kepler - Privat Bank Valere

PRIVALR:AV
1,279.15
EUR
1.76
0.14%
更新日時 13:59 JST 2019/06/25
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1,222.11 - 1,280.91
1年トータルリターン
3.24%
年初来リターン
5.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,280.91
52週レンジ
1,222.11 - 1,280.91
1年トータルリターン
3.32%
年初来リターン
5.44%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/25/2019)
1,279.15
資産総額 (百万 EUR) ( 06/25/2019)
7.335
設定日
04/01/2004
直近配当額 ( 03/15/2019)
9.30361
直近配当利回り(税込)
0.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.27%
経費率
1.16%
企業概要
Privat Bank Valere is an open-end institutional investment fund incorporated in Austria. The objective of the Fund is growth. The Fund invests globally in other investment funds which invest in investment grade government bonds with an average maturity of up to seven years.
住所
Kepler-Fonds KAG
Europaplatz 1a
A-4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-6596-25314 Tel
Webサイト
www.kepler.at