Worldwide Investors Portfoli

PRIUSGI:LX
94.24
USD
0.04
0.04%
更新日時 2019/02/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
82.09 - 106.08
1年トータルリターン
-9.10%
年初来リターン
11.65%
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前日終値
94.20
52週レンジ
82.09 - 106.08
1年トータルリターン
-8.50%
年初来リターン
11.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
94.24
資産総額 (百万 USD) ( 02/14/2019)
9.312
設定日
01/13/1992
直近配当額 ( 08/06/1997)
0.015
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
3.46%
企業概要
Worldwide Investors Portfolio - Opportunistic Equity Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the S&P 500 Index over the long-term. The Fund invests primarily in undervalued securities of companies that the adviser believes possess either a current or emerging catalyst not fully appreciated or recognized by the market.
住所
Worldwide Investors Portfolio
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
44-171-548-4065