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Prisma Capital USA Pekan

PRIUSAP:IT
130.23
ILs
0.41
0.32%
更新日時 2019/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.52 - 132.37
1年トータルリターン
4.14%
年初来リターン
19.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
129.82
52週レンジ
102.52 - 132.37
1年トータルリターン
0.42%
年初来リターン
19.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/22/2019)
130.23
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2019)
10.925
設定日
10/16/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.52%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.32 千 681.44 千 7.37
153.00 621.53 千 6.72
1.12 千 573.87 千 6.21
80.00 496.89 千 5.37
64.00 443.02 千 4.79
470.00 434.49 千 4.70
670.00 388.60 千 4.20
1.45 千 359.91 千 3.89
270.00 343.26 千 3.71
560.00 327.05 千 3.54
企業概要
Prisma Capital USA (Pekan) is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the benchmark index, S&P 500. The fund primarily invests in equity securities.
住所
-
電話番号
-