Aviva Investors - UK Opportu

PRIUGI1:LX
278.91
GBP
1.42
0.51%
更新日時 14:59 JST 2019/02/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
247.72 - 320.08
1年トータルリターン
-1.84%
年初来リターン
9.16%
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前日終値
280.33
52週レンジ
247.72 - 320.08
1年トータルリターン
-2.73%
年初来リターン
9.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 02/21/2019)
278.9103
資産総額 (百万 GBP) ( 02/21/2019)
73.167
設定日
01/20/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
289.81 千 6.89 百万 9.48
1.25 百万 3.87 百万 5.32
2.30 百万 3.61 百万 4.97
575.69 千 3.54 百万 4.87
1.36 百万 3.28 百万 4.50
164.11 千 3.22 百万 4.42
110.28 千 2.94 百万 4.04
189.74 千 2.81 百万 3.86
159.16 千 2.70 百万 3.71
456.83 千 2.47 百万 3.40
企業概要
Aviva Investors - UK Opportunities Fund seeks capital growth by investing in equity and equity-related securities of UK "blue chip" companies.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261