Edmond De Rothschild Prifund

PRIUEQD:LX
187.45
USD
0.26
0.14%
更新日時 2019/02/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
167.36 - 202.53
1年トータルリターン
-2.91%
年初来リターン
9.99%
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前日終値
187.19
52週レンジ
167.36 - 202.53
1年トータルリターン
-1.30%
年初来リターン
9.99%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
187.45
資産総額 (百万 USD) ( 02/14/2019)
37.645
設定日
12/18/2000
直近配当額 ( 06/12/2018)
0.25
直近配当利回り(税込)
0.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
2.30%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Edmond De Rothschild Prifund - USA Equities is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund primarily invests its assets in other OPC Funds that invest in large, medium, and small-capitalization equities listed on an American stock exchange or trading on other American regulated markets.
住所
Edmond de Rothschild Prifund
20, boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-24-88-1