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Edmond De Rothschild Prifund

PRIUEQD:LX
203.68
USD
0.33
0.16%
更新日時 2020/07/08
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
148.90 - 220.84
1年トータルリターン
2.36%
年初来リターン
-3.92%
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前日終値
204.01
52週レンジ
148.90 - 220.84
1年トータルリターン
1.96%
年初来リターン
-3.92%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/07/2020)
204.01
資産総額 (百万 USD) ( 07/07/2020)
29.002
設定日
12/18/2000
直近配当額 ( 10/08/2019)
1.33
直近配当利回り(税込)
0.65%
ファンドマネージャ
Roger Guerra / Jerome Trotignon
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
2.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
103.82 千 4.06 百万 13.70
13.18 千 4.03 百万 13.60
企業概要
Edmond De Rothschild Prifund - USA Equities is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund primarily invests its assets in other OPC Funds that invest in large, medium, and small-capitalization equities listed on an American stock exchange or trading on other American regulated markets.
住所
Edmond de Rothschild Prifund
20, boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-24-88-1