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DP Ahorro FI

PRITESO:SM
12.5119
EUR
0.0009
0.01%
更新日時 2019/12/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.3070 - 12.5325
1年トータルリターン
1.56%
年初来リターン
1.53%
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前日終値
12.5128
52週レンジ
12.3070 - 12.5325
1年トータルリターン
1.47%
年初来リターン
1.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 12/04/2019)
12.51185
資産総額 (百万 EUR) ( 12/04/2019)
163.414
設定日
12/29/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
994.98 千 10.12 百万 5.89
6.66 千 6.66 百万 3.88
4.99 千 4.99 百万 2.90
4.70 千 4.70 百万 2.74
5.03 千 4.61 百万 2.68
3.48 千 3.48 百万 2.03
2.59 千 2.59 百万 1.51
2.49 千 2.49 百万 1.45
2.39 千 2.39 百万 1.39
2.24 千 2.24 百万 1.31
企業概要
DP Ahorro FI is an open-end fund incorporated in spain. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in shor-term fixed-income instruments with a minimum A rating by S&P. The average duration of the portfolio is no greater than two years.
住所
Degroof Petercam SGIIC SAU/Spain
Avda Diagonal 464
08006 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-445-8500