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AMUNDI PRIME US TREASURY UCI

PRIT:LN
London
1,582.60
GBp
16.90
1.06%
更新日時 2019/12/14
始値
1,582.60
安値 - 高値 レンジ(日)
1,582.60 - 1,582.60
出来高
0
前日終値
1,599.50
52週レンジ
1,513.80 - 1,801.20
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1,582.60
安値 - 高値 レンジ(日)
1,582.60 - 1,582.60
出来高
0
前日終値
1,599.50
52週レンジ
1,513.80 - 1,801.20
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
1,599.93
資産総額 (百万 USD) ( 12/12/2019)
2.643
設定日
03/14/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.03%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
Fadil Hannane
直近配当額 ( 11/27/2019)
0.31
直近配当利回り(税込)
1.52%
経費率
0.05%
3ヶ月トータルリターン
-5.77%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
78.40 79.45 千 1.99
73.60 75.64 千 1.89
66.30 68.04 千 1.70
64.90 66.53 千 1.66
58.90 59.83 千 1.50
58.10 58.76 千 1.47
56.60 56.73 千 1.42
54.60 54.76 千 1.37
50.90 52.24 千 1.31
51.90 52.17 千 1.31
企業概要
AMUNDI PRIME US TREASURY UCITS ETF DR (D) is a UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the Solactive US Treasury Bond Total Return Index through a direct replication methodology.
住所
Amundi
91-93, boulevard Pasteur
75710 Paris Cedex 15
France
電話番号
+ 33 (0)1 76 32 53 41
Webサイト
www.amundietf.com