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Edmond De Rothschild Prifund

PRISWEB:LX
263.29
CHF
0.53
0.20%
更新日時 2020/07/02
商品分類
SICAV
52週レンジ
223.43 - 276.06
1年トータルリターン
2.66%
年初来リターン
-1.02%
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前日終値
262.76
52週レンジ
223.43 - 276.06
1年トータルリターン
2.66%
年初来リターン
-1.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 07/02/2020)
263.29
資産総額 (百万 CHF) ( 07/02/2020)
45.224
設定日
05/28/2003
直近配当額 ( 10/08/2019)
0.86
直近配当利回り(税込)
0.33%
ファンドマネージャ
Arnaud Heymann / Nathalie Ducret
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
344.14 千 9.54 百万 21.00
55.76 千 7.72 百万 17.00
44.60 千 4.63 百万 10.20
13.92 千 4.63 百万 10.20
0.00 0.00 12.00
企業概要
Edmond De Rothschild Prifund - Swiss Equities is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to obtain long-term capital appreciation. The Fund invests at least two-thirds of its assets in large, mid and small-capitalization equities issued by companies located in Switzerland or trading on a Swiss market.
住所
Edmond de Rothschild Prifund
20, boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-24-88-1