Edmond De Rothschild Prifund

PRISWEB:LX
236.54
CHF
0.58
0.25%
更新日時 2019/02/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
217.41 - 254.44
1年トータルリターン
-2.64%
年初来リターン
7.25%
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前日終値
235.96
52週レンジ
217.41 - 254.44
1年トータルリターン
-1.69%
年初来リターン
7.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
236.54
資産総額 (百万 CHF) ( 02/14/2019)
56.976
設定日
05/28/2003
直近配当額 ( 06/12/2018)
0.25
直近配当利回り(税込)
0.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.66 千 10.11 百万 18.70
205.99 千 9.94 百万 18.40
418.18 千 9.08 百万 16.80
16.21 千 3.94 百万 7.30
企業概要
Edmond De Rothschild Prifund - Swiss Equities is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to obtain long-term capital appreciation. The Fund invests at least two-thirds of its assets in large, mid and small-capitalization equities issued by companies located in Switzerland or trading on a Swiss market.
住所
Edmond de Rothschild Prifund
20, boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-24-88-1