Skip to content

Edmond De Rothschild Prifund

PRISWEA:LX
269.81
CHF
1.25
0.47%
更新日時 2020/07/01
商品分類
SICAV
52週レンジ
229.44 - 283.48
1年トータルリターン
2.12%
年初来リターン
-1.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
268.56
52週レンジ
229.44 - 283.48
1年トータルリターン
2.76%
年初来リターン
-1.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 07/01/2020)
269.81
資産総額 (百万 CHF) ( 07/01/2020)
45.231
設定日
05/28/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Arnaud Heymann / Nathalie Ducret
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
344.14 千 9.54 百万 21.00
55.76 千 7.72 百万 17.00
44.60 千 4.63 百万 10.20
13.92 千 4.63 百万 10.20
0.00 0.00 12.00
企業概要
Edmond De Rothschild Prifund - Swiss Equities is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to obtain long-term capital appreciation. The Fund invests at least two-thirds of its assets in large, mid and small-capitalization equities issued by companies located in Switzerland or trading on a Swiss market.
住所
Edmond de Rothschild Prifund
20, boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-24-88-1