Edmond De Rothschild Prifund
PRISTRD:LX
110.07
CHF
0.04
0.04%
更新日時 2020/07/08
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.14 - 119.21
1年トータルリターン
-1.63%
年初来リターン
-4.26%
前日終値
110.11
52週レンジ
96.14 - 119.21
1年トータルリターン
-1.80%
年初来リターン
-4.26%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/08/2020)
110.07
資産総額 (百万 CHF) ( 07/08/2020)
178.023
設定日
12/18/2000
直近配当額 ( 10/08/2019)
0.98
直近配当利回り（税込）
0.89%
ファンドマネージャ
Gilles Prince / Roger Guerra
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.19%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EDRBAIC:LX | 119.86 千 | 13.50 百万 | 7.24 |
| UDVD:LN SPDR S&P米国配当ｱﾘｽﾄｸﾗｯﾂUCIT | 187.87 千 | 10.19 百万 | 5.46 |
| EDRPGIU:SW Edmond de Rothschild Physica | 9.04 千 | 9.98 百万 | 5.35 |
| STHOPMR:FP EdR SICAV - Euro Sustainable | 40.17 千 | 9.24 百万 | 4.95 |
| ERECAAU:LX ｴﾄﾞﾓﾝ･ﾄﾞｩ･ﾛｽﾁｬｲﾙﾄﾞ-新興国ｸｼﾞ | 35.29 千 | 6.86 百万 | 3.68 |
| RFSRBND:FP EdR SICAV:金融債 | 27.18 千 | 5.60 百万 | 3.00 |
| STHOPME:FP EdR SICAV - Euro Sustainable | 12.75 千 | 5.54 百万 | 2.97 |
| NESN:SW ネスレ | 45.32 千 | 4.58 百万 | 2.46 |
| LW361980:COR | 4.14 千 | 4.38 百万 | 2.35 |
| AX012686:COR | 3.80 千 | 4.16 百万 | 2.23 |
企業概要
Edmond De Rothschild Prifund - Strategy CHF is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is captital appreciation over the long term. The Fund invests in stocks, bonds and money market instruments without limitation. The Fund can also invest in other OPC Funds.
住所
Edmond de Rothschild Prifund20, boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-24-88-1 Webサイト
www.edmond-de-rothschild.com