エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・プリファンド-

PRISTED:LX
132.59
EUR
0.08
0.06%
更新日時 2019/02/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
126.14 - 139.19
1年トータルリターン
-3.05%
年初来リターン
4.33%
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前日終値
132.51
52週レンジ
126.14 - 139.19
1年トータルリターン
-2.56%
年初来リターン
4.33%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
132.59
資産総額 (百万 EUR) ( 02/14/2019)
514.627
設定日
12/18/2000
直近配当額 ( 06/12/2018)
0.25
直近配当利回り(税込)
0.19%
ファンドマネージャ
Edward Oddy / Roger Guerra
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
334.00 千 27.35 百万 5.08
29.87 千 25.96 百万 4.82
1.94 千 25.26 百万 4.69
953.02 千 23.92 百万 4.44
64.22 千 22.55 百万 4.19
107.01 千 20.40 百万 3.79
383.34 千 19.26 百万 3.58
218.03 千 19.14 百万 3.55
18.05 千 18.39 百万 3.41
156.29 千 15.63 百万 2.90
企業概要
エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・プリファンド-ストラテジー・ユーロ(Edmond De Rothschild Prifund - Strategy Euro)は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。株式、債券、およびマネーマーケット銘柄に制限なく投資する。その他のOPCファンドにも投資する。
住所
Edmond de Rothschild Prifund
20, boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-24-88-1