Prisma Shares 30

PRISSH3:IT
358.12
ILs
1.10
0.31%
更新日時 14:59 JST 2016/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
309.12 - 359.94
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
0.97%
前日終値
357.02
52週レンジ
309.12 - 359.94
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
0.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
358.12
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
16.800
設定日
08/11/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.43%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 897.11 千 6.45
1.25 千 590.52 千 4.24
1.00 千 477.49 千 3.43
2.50 千 414.95 千 2.98
1.25 千 382.86 千 2.75
1.00 千 365.84 千 2.63
450.00 361.49 千 2.60
1.20 千 356.23 千 2.56
2.50 千 351.62 千 2.53
700.00 343.07 千 2.47
企業概要
Prisma Shares 30 is an Open-End Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the TA-100 index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in equity securities.
住所
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電話番号
-