Prisma Shares 30

PRISSH3:IT
365.17
ILs
0.14
0.04%
更新日時 14:59 JST 2017/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
309.12 - 368.72
1年トータルリターン
12.18%
年初来リターン
0.76%
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前日終値
365.31
52週レンジ
309.12 - 368.72
1年トータルリターン
9.82%
年初来リターン
0.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/18/2017)
365.17
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
16.600
設定日
08/11/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.43%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 1.10 百万 8.24
1.40 千 657.09 千 4.93
650.00 489.26 千 3.67
120.00 千 447.60 千 3.36
2.50 千 355.75 千 2.67
700.00 352.93 千 2.65
110.00 千 328.57 千 2.46
100.00 311.73 千 2.34
2.99 千 296.11 千 2.22
2.40 千 292.56 千 2.19
企業概要
Prisma Shares 30 is an Open-End Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the TA-100 index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in equity securities.
住所
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電話番号
-