SEI US Large Cap Index Fund

PRISPSF:CN
11.39
CAD
0.05
0.46%
更新日時 2019/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.91 - 11.85
1年トータルリターン
8.12%
年初来リターン
7.32%
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前日終値
11.44
52週レンジ
9.91 - 11.85
1年トータルリターン
7.87%
年初来リターン
7.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/20/2019)
11.3912
資産総額 (百万 CAD) ( 02/20/2019)
105.764
設定日
12/17/2008
直近配当額 ( 12/21/2018)
1.354541
直近配当利回り(税込)
1.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.61 千 3.55 百万 3.75
14.90 千 3.21 百万 3.39
1.36 千 2.79 百万 2.94
6.41 千 1.79 百万 1.89
8.88 千 1.56 百万 1.65
11.03 千 1.47 百万 1.55
1.02 千 1.44 百万 1.52
7.93 千 1.42 百万 1.50
990.00 1.41 百万 1.49
14.03 千 1.31 百万 1.38
企業概要
SEI U.S. Large Cap Index Fund is an open-end fund registered in Canada. The Fund seeks to achieve a return in Canadian dollars that is similar to the performance of the Standard & Poor 500 Composite Index. The Fund invests in exchange-traded futures contracts on the S&P 500 Index and Government of Canada Treasury Bills and other cash equivalents.
住所
SEI Investments Canada Company
70 York Street, Suite 1600
Toronto, Ontario M5J 1S9
Canada
電話番号
1-416-777-9700
Webサイト
www.seic.com