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Prisma Aktiv UI

PRISMAR:GR
108.24
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2019/06/17
商品分類
FCP
52週レンジ
105.28 - 111.23
1年トータルリターン
-1.45%
年初来リターン
3.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
108.26
52週レンジ
105.28 - 111.23
1年トータルリターン
-1.97%
年初来リターン
3.46%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 06/17/2019)
108.24
資産総額 (百万 EUR) ( 06/17/2019)
424.430
設定日
02/01/2014
直近配当額 ( 03/15/2019)
1
直近配当利回り(税込)
0.92%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
630.41 千 22.62 百万 7.43
42.03 千 4.41 百万 1.45
4.20 千 4.20 百万 1.38
258.89 千 4.07 百万 1.34
10.09 千 4.01 百万 1.32
40.77 千 3.97 百万 1.30
4.20 千 3.69 百万 1.21
42.03 千 3.65 百万 1.20
184.92 千 3.64 百万 1.20
16.81 千 3.55 百万 1.17
企業概要
Prisma Aktiv UI is an open-end fund incorporated in Germany. The objective of the fund is capital appreciation. The fund invests up to 50% of assets in corporate and governmental bonds and the remainder in equities of European and Asian companies. The overall allocation is flexible and may change depending on the macro-economic outlook.
住所
Universal-Investment-Luxembo
15, rue de Flaxweiler
6776 Grevenmacher
Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-15-02-1 Tel