Fator Master FIA

PRISMAM:BZ
1,558.70
BRL
9.03
0.58%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,174.45 - 1,623.37
1年トータルリターン
15.99%
年初来リターン
11.08%
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前日終値
1,549.67
52週レンジ
1,174.45 - 1,623.37
1年トータルリターン
16.28%
年初来リターン
11.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
1,558.702
資産総額 (百万 BRL) ( 12/11/2018)
70.152
設定日
03/26/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
487.50 千 9.39 百万 15.34
157.50 千 8.45 百万 13.80
753.01 千 7.22 百万 11.80
173.79 千 4.93 百万 8.06
205.90 千 4.48 百万 7.32
106.70 千 3.21 百万 5.25
53.70 千 2.54 百万 4.15
60.50 千 2.49 百万 4.07
192.10 千 2.10 百万 3.43
135.70 千 1.93 百万 3.15
企業概要
Fator Master FIA is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Fator Administracao de Recursos Ltda
Rua Renato Paes de Barros 1.017 11 A
11 e 12 Andar
04530-001 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3049-9138