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Prisma Aktiv UI

PRISMAI:GR
117.75
EUR
0.16
0.14%
更新日時 2020/11/23
商品分類
FCP
52週レンジ
100.12 - 118.58
1年トータルリターン
7.50%
年初来リターン
5.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
117.91
52週レンジ
100.12 - 118.58
1年トータルリターン
7.85%
年初来リターン
5.85%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/23/2020)
117.75
資産総額 (百万 EUR) ( 11/23/2020)
583.380
設定日
02/01/2014
直近配当額 ( 03/16/2020)
2.3
直近配当利回り(税込)
1.95%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
1.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1000.00 千 53.73 百万 9.72
25.00 千 10.08 百万 1.82
150.00 千 10.01 百万 1.81
90.00 千 9.72 百万 1.76
45.00 千 9.30 百万 1.68
90.00 千 8.76 百万 1.58
120.00 千 8.73 百万 1.58
40.00 千 8.49 百万 1.54
87.00 千 8.43 百万 1.52
200.00 千 8.00 百万 1.45
企業概要
Prisma Aktiv UI is an open-end fund incorporated in Germany. The objective of the fund is capital appreciation. The fund invests up to 50% of assets in corporate and governmental bonds and the remainder in equities of European and Asian companies. The overall allocation is flexible and may change depending on the macro-economic outlook.
住所
Universal-Investment GmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7104-30 Tel