Excellence Layers Of Equitie

PRISINV:IT
306.36
ILs
0.61
0.20%
更新日時 13:59 JST 2017/03/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
255.57 - 308.76
1年トータルリターン
16.54%
年初来リターン
6.99%
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前日終値
305.75
52週レンジ
255.57 - 308.76
1年トータルリターン
15.32%
年初来リターン
6.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
306.36
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
4.900
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.50 千 245.83 千 5.75
9.00 千 206.19 千 4.82
1.20 千 165.96 千 3.88
515.00 164.44 千 3.84
21.00 千 153.72 千 3.59
900.00 131.04 千 3.06
490.00 128.67 千 3.01
156.00 128.40 千 3.00
16.00 千 128.14 千 3.00
7.30 千 115.34 千 2.70
企業概要
Excellence Layers Of Equities is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to a composite of indices according to their weight in the fund. Indices: S&P 500 (55%) and Tel Aviv 100 (45%). The fund invests in stocks traded in the TASE (Tel Aviv Stock Exchange) and NASDAQ.
住所
-
電話番号
-