Excellence Layers Of Equitie

PRISINV:IT
298.86
ILs
0.16
0.05%
更新日時 14:59 JST 2017/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
255.57 - 299.99
1年トータルリターン
16.19%
年初来リターン
4.37%
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前日終値
299.02
52週レンジ
255.57 - 299.99
1年トータルリターン
15.43%
年初来リターン
4.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
298.86
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
4.600
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.50 千 241.80 千 6.23
650.00 215.15 千 5.54
9.00 千 207.54 千 5.35
1.40 千 193.34 千 4.98
160.00 130.32 千 3.36
16.00 千 125.12 千 3.22
6.00 千 113.40 千 2.92
3.50 千 109.41 千 2.82
430.00 108.88 千 2.80
780.00 101.40 千 2.61
企業概要
Excellence Layers Of Equities is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to a composite of indices according to their weight in the fund. Indices: S&P 500 (55%) and Tel Aviv 100 (45%). The fund invests in stocks traded in the TASE (Tel Aviv Stock Exchange) and NASDAQ.
住所
-
電話番号
-