Excellence Layers Of Equitie

PRISINV:IT
308.95
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
255.57 - 308.95
1年トータルリターン
12.84%
年初来リターン
7.89%
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52週レンジ
255.57 - 308.95
1年トータルリターン
12.84%
年初来リターン
7.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/24/2017)
308.95
資産総額 (百万 ILS) ( 03/31/2017)
5.500
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.50 千 241.34 千 5.37
9.00 千 204.75 千 4.56
6.50 千 143.59 千 3.20
3.60 千 142.78 千 3.18
2.12 千 138.78 千 3.09
21.00 千 138.18 千 3.07
180.00 127.44 千 2.84
16.00 千 125.28 千 2.79
450.00 118.58 千 2.64
825.00 116.08 千 2.58
企業概要
Excellence Layers Of Equities is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to a composite of indices according to their weight in the fund. Indices: S&P 500 (55%) and Tel Aviv 100 (45%). The fund invests in stocks traded in the TASE (Tel Aviv Stock Exchange) and NASDAQ.
住所
-
電話番号
-