Skip to content

KSM Excellence 4B Israel Equ

PRISINV:IT
373.58
ILs
1.21
0.32%
更新日時 2019/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
307.51 - 384.89
1年トータルリターン
10.40%
年初来リターン
17.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
374.79
52週レンジ
307.51 - 384.89
1年トータルリターン
7.96%
年初来リターン
17.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
373.58
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2019)
26.859
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.89%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.10 千 2.21 百万 8.46
25.00 千 1.69 百万 6.47
2.32 千 1.25 百万 4.80
2.05 千 1.12 百万 4.28
8.00 千 973.60 千 3.72
40.00 千 956.00 千 3.66
9.10 千 952.77 千 3.64
37.66 千 906.73 千 3.47
1.80 千 892.80 千 3.42
108.00 千 880.20 千 3.37
企業概要
KSM Excellence 4B Israel Equities is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the Fund is to achieve a similar return to a composite of indices according to their weight in the fund. Indices: S&P 500 (55%) and Tel Aviv 100 (45%). The Fund invests in stocks traded in the TASE (Tel Aviv Stock Exchange) and NASDAQ.
住所
-
電話番号
-