Excellence Layers Of Equitie

PRISINV:IT
314.26
ILs
0.95
0.30%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
282.34 - 322.00
1年トータルリターン
10.29%
年初来リターン
9.75%
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前日終値
315.21
52週レンジ
282.34 - 322.00
1年トータルリターン
9.58%
年初来リターン
9.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
314.26
資産総額 (百万 ILS) ( 11/30/2017)
16.600
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.00 千 262.92 千 4.35
120.00 千 199.92 千 3.31
1.75 千 196.88 千 3.26
17.19 千 194.62 千 3.22
390.00 192.47 千 3.19
1.80 千 190.80 千 3.16
7.75 千 187.01 千 3.10
240.00 164.26 千 2.72
2.00 千 142.12 千 2.35
500.00 138.80 千 2.30
企業概要
Excellence Layers Of Equities is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to a composite of indices according to their weight in the fund. Indices: S&P 500 (55%) and Tel Aviv 100 (45%). The fund invests in stocks traded in the TASE (Tel Aviv Stock Exchange) and NASDAQ.
住所
-
電話番号
-