Excellence Layers Of Equitie

PRISINV:IT
319.11
ILs
0.87
0.27%
更新日時 13:59 JST 2017/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
270.27 - 322.00
1年トータルリターン
14.99%
年初来リターン
11.44%
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前日終値
318.24
52週レンジ
270.27 - 322.00
1年トータルリターン
15.43%
年初来リターン
11.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
319.11
資産総額 (百万 ILS) ( 09/29/2017)
8.000
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
105.00 千 337.05 千 5.64
210.00 千 322.56 千 5.40
14.00 千 237.58 千 3.98
320.00 237.44 千 3.98
2.05 千 236.57 千 3.96
8.50 千 206.64 千 3.46
725.00 202.86 千 3.40
1.40 千 190.26 千 3.19
7.75 千 182.44 千 3.05
400.00 172.12 千 2.88
企業概要
Excellence Layers Of Equities is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to a composite of indices according to their weight in the fund. Indices: S&P 500 (55%) and Tel Aviv 100 (45%). The fund invests in stocks traded in the TASE (Tel Aviv Stock Exchange) and NASDAQ.
住所
-
電話番号
-