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KSM Excellence 0D Money Mark

PRISDOL:IT
94.40
ILs
0.38
0.40%
更新日時 2019/12/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.96 - 100.60
1年トータルリターン
-5.27%
年初来リターン
-5.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
94.78
52週レンジ
93.96 - 100.60
1年トータルリターン
-5.03%
年初来リターン
-5.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/04/2019)
94.4
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2019)
169.189
設定日
02/19/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.30 千 11.57 百万 12.35
3.03 千 10.77 百万 11.50
3.00 千 10.58 百万 11.30
2.99 千 10.55 百万 11.26
2.85 千 10.11 百万 10.80
2.57 千 9.19 百万 9.81
2.50 千 8.99 百万 9.59
1.69 千 5.99 百万 6.39
1.50 千 5.35 百万 5.71
1.05 千 3.76 百万 4.01
企業概要
KSM Excellence 0D Money Market Dollar is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the benchmark indices. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
-
電話番号
-