Prisma Dollar

PRISDOL:IT
94.01
ILs
0.61
0.65%
更新日時 13:59 JST 2017/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
91.42 - 100.97
1年トータルリターン
-6.56%
年初来リターン
-6.36%
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前日終値
93.40
52週レンジ
91.42 - 100.97
1年トータルリターン
-6.50%
年初来リターン
-6.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/19/2017)
94.01
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
125.100
設定日
02/19/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.70 千 13.46 百万 10.40
3.00 千 11.05 百万 8.54
3.00 千 10.91 百万 8.43
2.50 千 9.61 百万 7.42
2.59 千 9.50 百万 7.34
2.00 千 7.33 百万 5.66
2.00 千 7.31 百万 5.65
2.00 千 7.29 百万 5.63
2.00 千 7.28 百万 5.63
1.81 千 6.66 百万 5.14
企業概要
Prisma Dollar is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the benchmark indices. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
-
電話番号
-