Prisma Dollar

PRISDOL:IT
94.50
ILs
0.43
0.46%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
89.40 - 95.80
1年トータルリターン
0.94%
年初来リターン
3.56%
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前日終値
94.07
52週レンジ
89.40 - 95.80
1年トータルリターン
0.53%
年初来リターン
3.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
94.5
資産総額 (百万 ILS) ( 04/30/2018)
110.457
設定日
02/19/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.60 千 8.89 百万 9.15
2.51 千 8.56 百万 8.81
2.50 千 8.51 百万 8.76
2.50 千 8.49 百万 8.74
2.25 千 7.81 百万 8.04
2.00 千 6.83 百万 7.03
2.00 千 6.83 百万 7.03
1.95 千 6.66 百万 6.85
1.50 千 5.13 百万 5.28
1.50 千 5.11 百万 5.26
企業概要
Prisma Dollar is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the benchmark indices. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
-
電話番号
-