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KSM Excellence 2A 85-15

PRISDIS:IT
156.46
ILs
0.07
0.04%
更新日時 2019/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
144.19 - 157.07
1年トータルリターン
4.79%
年初来リターン
6.41%
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前日終値
156.53
52週レンジ
144.19 - 157.07
1年トータルリターン
4.56%
年初来リターン
6.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
156.46
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2019)
195.034
設定日
01/24/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.24%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.11 千 19.82 百万 10.43
4.98 千 8.43 百万 4.44
6.46 千 7.34 百万 3.86
6.90 千 7.24 百万 3.81
158.27 千 5.70 百万 3.00
3.77 千 3.92 百万 2.06
2.65 千 3.81 百万 2.01
3.36 千 3.67 百万 1.93
3.45 千 3.65 百万 1.92
68.00 3.51 百万 1.85
企業概要
KSM Excellence 2A 85-15 is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the All Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
-
電話番号
-