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Payden Global Funds PLC - Gl

PRISBNA:ID
109.30
NOK
0.11
0.10%
更新日時 2019/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.84 - 109.19
1年トータルリターン
1.95%
年初来リターン
2.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
109.19
52週レンジ
106.84 - 109.19
1年トータルリターン
1.83%
年初来リターン
2.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/19/2019)
109.2968
資産総額 (百万 USD) ( 06/19/2019)
378.106
設定日
07/02/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Marybeth Syal
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
350.00 74.55 百万 16.48
15.00 千 16.81 百万 3.72
1.15 百万 13.21 百万 2.92
105.00 12.99 百万 2.87
10.85 千 12.24 百万 2.71
10.00 千 11.63 百万 2.57
10.00 千 11.21 百万 2.48
9.30 千 10.47 百万 2.31
6.70 千 8.22 百万 1.82
6.70 千 7.68 百万 1.70
企業概要
Payden Global Funds PLC - Global Short Bond Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to realise a high US Dollar total return, consistent with preservation of capital. The Fund will invest primarily in a portfolio of government bonds and investment-grade global corporate debt securities.
住所
Payden & Rygel Global Funds plc
The Harcourt Building
Harcourt Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-448-5000 Tel
Webサイト
payden.com