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Principal RV A1 SA de CV SIR

PRIRVAXB:MM
BMV Mexico
10.2084
MXN
0.1314
1.30%
更新日時 2019/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.0893 - 10.5842
1年トータルリターン
4.68%
年初来リターン
4.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.0769
52週レンジ
9.0893 - 10.5842
1年トータルリターン
6.19%
年初来リターン
4.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
10.20835
資産総額 (百万 MXN) ( 10/31/2019)
956.465
設定日
10/23/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.25%
償還手数料
1.25%
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.88 百万 133.23 百万 14.05
594.66 千 105.54 百万 11.13
1.52 百万 82.84 百万 8.73
739.57 千 76.13 百万 8.03
1.11 百万 56.61 百万 5.97
6.86 百万 49.03 百万 5.17
720.99 千 30.68 百万 3.23
155.41 千 30.62 百万 3.23
893.53 千 30.20 百万 3.18
251.20 千 28.17 百万 2.97
企業概要
Principal RV A1 SA de CV is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equity securities.
住所
Principal Fondos de Inversion
Calzada del Valle 112 OTE
Colonia del Valle
CP 66220 Garza Garcia
Nuevo Leon, Mexico
電話番号
+52 55 5279 7900