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AMUNDI PRIME EURO GOVIES UCI

PRIR:LN
London
1,782.00
GBp
0.00
0.00%
更新日時 2019/12/12
出来高
0
前日終値
1,782.00
52週レンジ
1,719.20 - 2,009.75
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出来高
0
前日終値
1,782.00
52週レンジ
1,719.20 - 2,009.75
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
1,779.8
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2019)
246.379
設定日
03/14/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.12%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
Stephanie Pless
直近配当額 ( 11/27/2019)
0.22
直近配当利回り(税込)
1.05%
経費率
0.05%
3ヶ月トータルリターン
-7.15%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.07 千 3.39 百万 2.60
1.84 千 3.05 百万 2.34
1.35 千 2.11 百万 1.62
1.97 千 1.99 百万 1.53
1.84 千 1.99 百万 1.52
1.69 千 1.97 百万 1.51
1.61 千 1.90 百万 1.46
969.00 1.86 百万 1.42
1.27 千 1.77 百万 1.35
1.57 千 1.71 百万 1.31
企業概要
AMUNDI PRIME EURO GOVIES UCITS ETF DR (D) is a UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the Solactive Eurozone Government Bond Total Return Index through a direct replication methodology.
住所
Amundi
91-93, boulevard Pasteur
75710 Paris Cedex 15
France
電話番号
+ 33 (0)1 76 32 53 41
Webサイト
www.amundietf.com