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KBC Privileged Portfolio Dyn

PRIPDYN:BB
352.63
EUR
0.91
0.26%
更新日時 2019/06/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
324.26 - 361.96
1年トータルリターン
-2.81%
年初来リターン
8.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
351.72
52週レンジ
324.26 - 361.96
1年トータルリターン
-2.53%
年初来リターン
8.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/13/2019)
352.63
資産総額 (百万 EUR) ( 04/30/2019)
300.007
設定日
02/10/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Anthony Sandra / Jasper Dierckx
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
0.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.48 千 25.46 百万 8.49
57.13 千 22.94 百万 7.65
85.77 千 21.77 百万 7.26
19.91 千 19.34 百万 6.45
14.99 千 17.66 百万 5.89
15.92 千 17.57 百万 5.86
17.47 千 17.51 百万 5.84
27.19 千 12.86 百万 4.29
12.43 千 12.38 百万 4.13
9.76 千 9.54 百万 3.18
企業概要
KBC Privileged Portfolio Dynamic is an open-end fund registered in Belgium. The Objective of the Fund is to achieve capital appreciation. The Fund invests its assets in fixed income and short-term money markets securities.
住所
KBC Asset Management SA
2 Avenue du Port
B-1080 Brussels
Belgium
電話番号
32-2-429-5484 Tel
Webサイト
www.kbcam.be