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KBC Privileged Portfolio Pro

PRIPDYF:BB
351.24
EUR
1.24
0.35%
更新日時 2019/06/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
335.78 - 361.59
1年トータルリターン
-3.11%
年初来リターン
4.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
350.00
52週レンジ
335.78 - 361.59
1年トータルリターン
-2.81%
年初来リターン
4.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/13/2019)
351.24
資産総額 (百万 EUR) ( 04/30/2019)
943.073
設定日
02/10/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
1.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.19 千 113.31 百万 12.02
250.49 千 100.58 百万 10.67
376.19 千 95.49 百万 10.13
87.14 千 84.65 百万 8.98
119.33 千 56.46 百万 5.99
59.65 千 51.56 百万 5.47
65.23 千 36.10 百万 3.83
39.84 千 34.41 百万 3.65
25.28 千 24.70 百万 2.62
25.17 千 24.70 百万 2.62
企業概要
Priviledged Portfolio Pro 90 February is an open-end fund registered in Belgium. The Fund's objective is to achieve the highest return possible. The Fund invests its assets in negotiable debt securities.
住所
KBC Asset Management SA
2 Avenue du Port
B-1080 Brussels
Belgium
電話番号
32-2-429-5484 Tel
Webサイト
www.kbcam.be