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KBC Privileged Portfolio Pro

PRIPDYA:BB
307.56
EUR
0.44
0.14%
更新日時 2019/06/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
301.09 - 328.80
1年トータルリターン
-6.77%
年初来リターン
2.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
307.12
52週レンジ
301.09 - 328.80
1年トータルリターン
-6.47%
年初来リターン
2.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/13/2019)
307.56
資産総額 (百万 EUR) ( 04/30/2019)
370.837
設定日
06/28/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
1.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.59 千 25.76 百万 6.95
56.96 千 22.87 百万 6.17
23.37 千 22.83 百万 6.16
23.33 千 22.83 百万 6.16
22.03 千 22.83 百万 6.16
23.27 千 22.83 百万 6.16
22.86 千 22.83 百万 6.16
85.43 千 21.68 百万 5.85
19.80 千 19.24 百万 5.19
14.97 千 17.64 百万 4.76
企業概要
Priviledged Portfolio Pro 90 August is an open-end fund registered in Belgium. The Fund's objective is to achieve the highest return possible. The Fund invests its assets in negotiable debt securities.
住所
KBC Asset Management SA
2 Avenue du Port
B-1080 Brussels
Belgium
電話番号
32-2-429-5484 Tel
Webサイト
www.kbcam.be