Skip to content

KBC Privileged Portfolio Pro

PRIPDEN:BB
290.23
EUR
更新日時 2019/12/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
288.73 - 298.62
1年トータルリターン
-2.31%
年初来リターン
-0.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
288.73 - 298.62
1年トータルリターン
-3.53%
年初来リターン
-0.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
290.23
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2019)
286.172
設定日
07/27/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.91 千 26.18 百万 11.84
24.78 千 22.73 百万 10.28
21.02 千 22.73 百万 10.28
18.92 千 20.59 百万 9.31
11.25 千 11.30 百万 5.11
23.37 千 9.97 百万 4.51
3.57 千 9.88 百万 4.47
36.16 千 9.15 百万 4.14
1.41 千 5.84 百万 2.64
121.23 千 5.71 百万 2.58
企業概要
Privileged Portfolio Pro 95 November is an open-end fund registered in Belgium. The Fund's objective is to achieve the highest return possible. The Fund invests its assets in negotiable debt securities.
住所
KBC Asset Management SA
2 Avenue du Port
B-1080 Brussels
Belgium
電話番号
32-2-429-5484 Tel
Webサイト
www.kbcam.be