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Kbc Priviledged Portfolio Pr

PRIPDEM:BB
312.77
EUR
0.41
0.13%
更新日時 2019/06/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
310.62 - 335.21
1年トータルリターン
-6.69%
年初来リターン
-1.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
312.36
52週レンジ
310.62 - 335.21
1年トータルリターン
-6.42%
年初来リターン
-1.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/13/2019)
312.77
資産総額 (百万 EUR) ( 04/30/2019)
479.950
設定日
04/10/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.05 千 51.92 百万 10.82
56.21 千 51.49 百万 10.73
51.27 千 51.39 百万 10.71
31.76 千 33.69 百万 7.02
25.47 千 25.38 百万 5.29
8.13 千 21.83 百万 4.55
48.16 千 19.34 百万 4.03
72.40 千 18.38 百万 3.83
15.47 千 16.51 百万 3.44
16.75 千 16.27 百万 3.39
企業概要
Priviledged Portfolio Pro 95 May is an open-end fund registered in Belgium. The Fund's objective is to achieve the highest return possible. The Fund invests its assets in negotiable debt securities.
住所
KBC Asset Management SA
2 Avenue du Port
B-1080 Brussels
Belgium
電話番号
32-2-429-5484 Tel
Webサイト
www.kbcam.be