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KBC Privileged Portfolio Def

PRIPDEF:BB
340.24
EUR
0.12
0.04%
更新日時 2019/06/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
324.46 - 346.80
1年トータルリターン
-1.80%
年初来リターン
4.49%
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前日終値
340.36
52週レンジ
324.46 - 346.80
1年トータルリターン
-2.15%
年初来リターン
4.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/17/2019)
340.24
資産総額 (百万 EUR) ( 05/31/2019)
180.796
設定日
02/10/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Anthony Sandra / Jasper Dierckx
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.30 千 20.38 百万 10.85
18.35 千 20.25 百万 10.78
20.13 千 20.18 百万 10.74
14.33 千 14.28 百万 7.60
11.44 千 10.60 百万 5.64
3.12 千 8.38 百万 4.46
18.72 千 7.52 百万 4.00
28.27 千 7.18 百万 3.82
6.56 千 6.37 百万 3.39
6.14 千 5.99 百万 3.19
企業概要
KBC Privileged Portfolio - Defensive is an open-end fund registered in Belgium. The objective is a defensif strategy. The Fund invests principally in the eurozone, in a diversified portfolio of money market instruments, money market funds, certificates of deposits and liquid assets.
住所
KBC Asset Management SA
2 Avenue du Port
B-1080 Brussels
Belgium
電話番号
32-2-429-5484 Tel
Webサイト
www.kbcam.be