Excellence 0D Layers Of Inte

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商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.73 - 108.40
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前日終値
107.72
52週レンジ
106.73 - 108.40
1年トータルリターン
0.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
7.039
設定日
09/01/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 561.58 千 7.79
150.00 552.60 千 7.66
150.00 539.59 千 7.48
150.00 538.48 千 7.47
1.20 千 491.18 千 6.81
100.00 428.07 千 5.94
100.00 378.99 千 5.26
100.00 368.83 千 5.11
100.00 366.76 千 5.09
100.00 356.45 千 4.94
企業概要
Excellence 0D Layers Of International Bonds is an open-end Fund incorporated in Israel.
住所
-
電話番号
-