Excellence 0D Layers Of Inte

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107.80
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更新日時 13:59 JST 2017/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.19 - 108.42
1年トータルリターン
-0.20%
年初来リターン
0.97%
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前日終値
107.80
52週レンジ
106.19 - 108.42
1年トータルリターン
-0.15%
年初来リターン
0.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/19/2017)
107.8
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
10.400
設定日
09/01/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 1.12 百万 10.17
250.00 919.85 千 8.36
230.00 855.80 千 7.78
150.00 600.91 千 5.46
150.00 567.40 千 5.16
150.00 559.99 千 5.09
150.00 558.08 千 5.07
150.00 550.95 千 5.01
150.00 549.77 千 5.00
150.00 548.66 千 4.99
企業概要
Excellence 0D Layers Of International Bonds is an open-end Fund incorporated in Israel.
住所
-
電話番号
-