Excellence 0D Layers Of Inte

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104.48
ILs
0.10
0.10%
更新日時 2018/05/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.48 - 108.40
1年トータルリターン
-2.83%
年初来リターン
-3.03%
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前日終値
104.58
52週レンジ
104.48 - 108.40
1年トータルリターン
-2.84%
年初来リターン
-3.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
104.48
資産総額 (百万 ILS) ( 04/30/2018)
5.202
設定日
09/01/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 538.31 千 9.40
150.00 527.22 千 9.20
1.20 千 471.36 千 8.23
100.00 441.90 千 7.71
120.00 411.36 千 7.18
100.00 347.04 千 6.06
100.00 340.48 千 5.94
100.00 333.12 千 5.81
1.05 千 312.12 千 5.45
80.00 280.31 千 4.89
企業概要
Excellence 0D Layers Of International Bonds is an open-end Fund incorporated in Israel.
住所
-
電話番号
-