Excellence 0D Layers Of Inte

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106.74
ILs
0.15
0.14%
更新日時 14:59 JST 2016/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.05 - 108.42
1年トータルリターン
1.18%
年初来リターン
1.07%
前日終値
106.59
52週レンジ
104.05 - 108.42
1年トータルリターン
1.82%
年初来リターン
1.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
106.74
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
13.500
設定日
09/01/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
企業概要
Excellence 0D Layers Of International Bonds is an open-end Fund incorporated in Israel.
住所
-
電話番号
-