Excellence 0D Layers Of Inte

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更新日時 13:59 JST 2017/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.19 - 108.42
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
0.81%
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前日終値
107.68
52週レンジ
106.19 - 108.42
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
0.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/21/2017)
107.62
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
11.000
設定日
09/01/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
企業概要
Excellence 0D Layers Of International Bonds is an open-end Fund incorporated in Israel.
住所
-
電話番号
-