Excellence 0D Layers Of Inte

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107.87
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.19 - 108.32
1年トータルリターン
-0.30%
年初来リターン
1.04%
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52週レンジ
106.19 - 108.32
1年トータルリターン
-0.30%
年初来リターン
1.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/18/2017)
107.87
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
7.600
設定日
09/01/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 1.10 百万 10.19
250.00 895.94 千 8.30
230.00 832.24 千 7.71
150.00 591.52 千 5.48
150.00 553.14 千 5.13
150.00 550.64 千 5.10
150.00 542.02 千 5.02
150.00 541.55 千 5.02
150.00 539.97 千 5.00
150.00 539.28 千 5.00
企業概要
Excellence 0D Layers Of International Bonds is an open-end Fund incorporated in Israel.
住所
-
電話番号
-