Excellence 0D Layers Of Inte

PRINTBD:IT
107.64
ILs
0.10
0.09%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.19 - 108.40
1年トータルリターン
0.81%
年初来リターン
0.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
107.54
52週レンジ
106.19 - 108.40
1年トータルリターン
0.67%
年初来リターン
0.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
107.64
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
7.700
設定日
09/01/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 597.90 千 8.16
150.00 576.55 千 7.87
150.00 557.59 千 7.61
150.00 549.56 千 7.50
150.00 544.83 千 7.43
1.20 千 505.27 千 6.89
100.00 423.97 千 5.78
100.00 396.29 千 5.41
100.00 380.84 千 5.20
100.00 368.98 千 5.03
企業概要
Excellence 0D Layers Of International Bonds is an open-end Fund incorporated in Israel.
住所
-
電話番号
-