Edmond de Rothschild Prifund

PRINSCB:LX
93.84
CHF
更新日時 2019/02/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.23 - 97.00
1年トータルリターン
-3.03%
年初来リターン
0.56%
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52週レンジ
93.23 - 97.00
1年トータルリターン
-3.24%
年初来リターン
0.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/13/2019)
93.84
資産総額 (百万 EUR) ( 02/13/2019)
12.109
設定日
04/28/2010
直近配当額 ( 06/06/2018)
0.25
直近配当利回り(税込)
0.27%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.05%
企業概要
Edmond de Rothschild Prifund - Income Strategy is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund primarily invests its assets in bonds, convertible bonds, or other debt instruments traded on regulated markets worldwide.
住所
Edmond de Rothschild Prifund
20, boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-24-88-1