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Principal Deuda 1 SA de CV S

PRINMAX2:MM
BMV Mexico
19.57
MXN
0.00
0.02%
更新日時 22:29 JST 2019/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.27 - 19.58
1年トータルリターン
7.15%
年初来リターン
3.77%
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前日終値
19.58
52週レンジ
18.27 - 19.58
1年トータルリターン
7.23%
年初来リターン
3.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 06/18/2019)
19.57356
資産総額 (十億 MXN) ( 05/31/2019)
2.172
設定日
08/17/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Omar Morales / Emilio Guizar
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
722.62 千 450.27 百万 20.52
3.01 百万 302.10 百万 13.77
1.25 百万 125.06 百万 5.70
1.15 百万 115.46 百万 5.26
900.00 千 90.46 百万 4.12
850.00 千 85.35 百万 3.89
800.00 千 80.07 百万 3.65
129.59 千 77.86 百万 3.55
650.00 千 65.06 百万 2.97
企業概要
Principal Deuda 1 SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to provide investors an alternative medium-term investment, enabling them to optimize their resources. The Fund may invest in debt securities denominated in Mexican Pesos and foreign currencies as well as UDIs. The Fund may also invest in derivatives.
住所
Principal Fondos de Inversion
Calzada del Valle 112 OTE
Colonia del Valle
CP 66220 Garza Garcia
Nuevo Leon, Mexico
電話番号
5281-8153-1500