Excellence International Dol

PRINDOL:IT
231.66
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
228.56 - 252.01
1年トータルリターン
-6.37%
年初来リターン
-6.77%
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52週レンジ
228.56 - 252.01
1年トータルリターン
-6.37%
年初来リターン
-6.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2017)
231.66
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
84.300
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.27%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.30 千 12.83 百万 15.86
3.00 千 10.73 百万 13.26
2.50 千 8.97 百万 11.08
2.50 千 8.84 百万 10.92
1.00 千 3.97 百万 4.90
1.00 千 3.65 百万 4.51
1.00 千 3.61 百万 4.46
990.00 3.58 百万 4.43
795.00 3.05 百万 3.77
500.00 2.15 百万 2.66
企業概要
Excellence International Dollar Bond 0D - Mutual Fund is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Dollar Exchange. The fund invests at least 90% of assets in bonds traded in U.S. Dollars.
住所
-
電話番号
-