Excellence International Dol

PRINDOL:IT
241.03
ILs
0.33
0.14%
更新日時 14:59 JST 2017/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
240.70 - 254.79
1年トータルリターン
-4.47%
年初来リターン
-3.00%
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前日終値
240.70
52週レンジ
240.70 - 254.79
1年トータルリターン
-4.41%
年初来リターン
-3.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/22/2017)
241.03
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
102.900
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.27%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.50 千 43.81 百万 41.90
4.00 千 16.80 百万 16.07
2.00 千 7.70 百万 7.36
1.00 千 4.24 百万 4.06
1.00 千 3.95 百万 3.78
990.00 3.84 百万 3.67
500.00 2.30 百万 2.20
500.00 2.18 百万 2.09
500.00 2.03 百万 1.94
500.00 1.97 百万 1.89
企業概要
Excellence International Dollar Bond 0D - Mutual Fund is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Dollar Exchange. The fund invests at least 90% of assets in bonds traded in U.S. Dollars.
住所
-
電話番号
-