Excellence International Dol

PRINDOL:IT
229.54
ILs
0.38
0.17%
更新日時 2018/05/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
221.85 - 238.44
1年トータルリターン
-2.17%
年初来リターン
0.88%
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前日終値
229.92
52週レンジ
221.85 - 238.44
1年トータルリターン
-2.65%
年初来リターン
0.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
229.54
資産総額 (百万 ILS) ( 04/30/2018)
69.978
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.27%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.30 千 11.80 百万 18.45
2.30 千 7.55 百万 11.81
1.00 千 3.70 百万 5.78
1.00 千 3.53 百万 5.52
925.00 3.13 百万 4.90
660.00 2.42 百万 3.78
660.00 2.26 百万 3.54
625.00 2.13 百万 3.33
500.00 2.04 百万 3.19
590.00 1.97 百万 3.08
企業概要
Excellence International Dollar Bond 0D - Mutual Fund is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Dollar Exchange. The fund invests at least 90% of assets in bonds traded in U.S. Dollars.
住所
-
電話番号
-