Excellence International Dol

PRINDOL:IT
231.33
ILs
0.96
0.42%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
228.56 - 250.71
1年トータルリターン
-7.73%
年初来リターン
-6.91%
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前日終値
230.37
52週レンジ
228.56 - 250.71
1年トータルリターン
-7.84%
年初来リターン
-6.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
231.33
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
79.300
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.27%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.30 千 12.89 百万 16.28
3.00 千 10.78 百万 13.62
2.30 千 8.28 百万 10.46
2.30 千 8.19 百万 10.35
1.00 千 4.05 百万 5.11
1.00 千 3.67 百万 4.64
990.00 3.60 百万 4.55
795.00 3.08 百万 3.89
800.00 2.90 百万 3.67
500.00 2.22 百万 2.80
企業概要
Excellence International Dollar Bond 0D - Mutual Fund is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Dollar Exchange. The fund invests at least 90% of assets in bonds traded in U.S. Dollars.
住所
-
電話番号
-