Excellence International Dol

PRINDOL:IT
235.16
ILs
1.48
0.63%
更新日時 13:59 JST 2017/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
228.56 - 252.01
1年トータルリターン
-6.81%
年初来リターン
-5.36%
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前日終値
233.68
52週レンジ
228.56 - 252.01
1年トータルリターン
-6.72%
年初来リターン
-5.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2017)
235.16
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
83.800
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.27%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.27 千 16.83 百万 19.14
3.00 千 10.94 百万 12.44
3.00 千 10.92 百万 12.42
3.00 千 10.86 百万 12.35
1.00 千 4.01 百万 4.56
1.00 千 3.71 百万 4.22
1.00 千 3.67 百万 4.17
990.00 3.66 百万 4.16
795.00 3.10 百万 3.52
500.00 2.17 百万 2.46
企業概要
Excellence International Dollar Bond 0D - Mutual Fund is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Dollar Exchange. The fund invests at least 90% of assets in bonds traded in U.S. Dollars.
住所
-
電話番号
-