Excellence International Dol

PRINDOL:IT
238.10
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
234.69 - 254.79
1年トータルリターン
-3.01%
年初来リターン
-4.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
234.69 - 254.79
1年トータルリターン
-2.22%
年初来リターン
-4.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/24/2017)
238.1
資産総額 (百万 ILS) ( 03/31/2017)
93.200
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.27%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.50 千 24.37 百万 25.47
4.27 千 17.29 百万 18.06
3.00 千 11.07 百万 11.57
1.00 千 4.17 百万 4.36
1.00 千 3.90 百万 4.07
1.00 千 3.82 百万 3.99
1.00 千 3.79 百万 3.96
990.00 3.78 百万 3.95
600.00 2.47 百万 2.58
500.00 2.26 百万 2.36
企業概要
Excellence International Dollar Bond 0D - Mutual Fund is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Dollar Exchange. The fund invests at least 90% of assets in bonds traded in U.S. Dollars.
住所
-
電話番号
-