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Excellence International Dol

PRINDOL:IT
243.24
ILs
1.25
0.51%
更新日時 2019/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
230.26 - 244.89
1年トータルリターン
5.08%
年初来リターン
0.46%
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前日終値
244.49
52週レンジ
230.26 - 244.89
1年トータルリターン
4.44%
年初来リターン
0.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2019)
243.24
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2019)
55.980
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.27%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
79.14 千 7.40 百万 26.54
1.00 千 3.70 百万 13.28
1.94 千 1.89 百万 6.78
1.40 千 1.50 百万 5.36
350.00 1.35 百万 4.85
300.00 1.22 百万 4.39
300.00 1.09 百万 3.92
300.00 1.09 百万 3.91
280.00 1.04 百万 3.71
1.00 千 994.40 千 3.57
企業概要
Excellence International Dollar Bond 0D - Mutual Fund is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Dollar Exchange. The fund invests at least 90% of assets in bonds traded in U.S. Dollars.
住所
-
電話番号
-