Excellence International Dol

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
233.93 - 254.79
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前日終値
235.01
52週レンジ
233.93 - 254.79
1年トータルリターン
-6.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 04/28/2017)
93.000
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.27%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.27 千 16.82 百万 18.78
3.50 千 12.79 百万 14.28
3.00 千 10.97 百万 12.25
3.00 千 10.78 百万 12.04
1.00 千 4.08 百万 4.56
1.00 千 3.74 百万 4.18
1.00 千 3.69 百万 4.12
990.00 3.67 百万 4.09
600.00 2.40 百万 2.68
500.00 2.21 百万 2.47
企業概要
Excellence International Dollar Bond 0D - Mutual Fund is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Dollar Exchange. The fund invests at least 90% of assets in bonds traded in U.S. Dollars.
住所
-
電話番号
-