Excellence International Dol

PRINDOL:IT
232.36
ILs
0.69
0.30%
更新日時 13:59 JST 2017/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
230.79 - 254.79
1年トータルリターン
-6.89%
年初来リターン
-6.49%
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前日終値
231.67
52週レンジ
230.79 - 254.79
1年トータルリターン
-7.71%
年初来リターン
-6.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2017)
232.36
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
87.500
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.27%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.27 千 16.56 百万 18.74
3.00 千 10.85 百万 12.27
3.00 千 10.83 百万 12.26
3.00 千 10.66 百万 12.06
1.00 千 4.05 百万 4.58
1.00 千 3.71 百万 4.20
1.00 千 3.65 百万 4.13
990.00 3.63 百万 4.11
795.00 3.07 百万 3.47
500.00 2.12 百万 2.40
企業概要
Excellence International Dollar Bond 0D - Mutual Fund is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Dollar Exchange. The fund invests at least 90% of assets in bonds traded in U.S. Dollars.
住所
-
電話番号
-