Excellence International Dol

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
223.15 - 246.29
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前日終値
225.71
52週レンジ
223.15 - 246.29
1年トータルリターン
-8.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
75.614
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.27%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.30 千 12.55 百万 16.75
3.00 千 10.57 百万 14.11
2.30 千 8.02 百万 10.70
1.00 千 3.86 百万 5.14
1.00 千 3.61 百万 4.82
925.00 3.23 百万 4.31
695.00 2.57 百万 3.43
660.00 2.34 百万 3.13
500.00 2.11 百万 2.82
560.00 2.06 百万 2.76
企業概要
Excellence International Dollar Bond 0D - Mutual Fund is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Dollar Exchange. The fund invests at least 90% of assets in bonds traded in U.S. Dollars.
住所
-
電話番号
-