Excellence International Dol

PRINDOL:IT
237.50
ILs
2.81
1.20%
更新日時 13:59 JST 2017/03/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
234.69 - 254.79
1年トータルリターン
-4.89%
年初来リターン
-4.42%
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前日終値
234.69
52週レンジ
234.69 - 254.79
1年トータルリターン
-5.05%
年初来リターン
-4.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/22/2017)
237.5
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
96.400
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.27%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.50 千 28.66 百万 27.54
4.00 千 16.44 百万 15.80
4.00 千 14.97 百万 14.38
1.00 千 4.24 百万 4.07
1.00 千 3.97 百万 3.81
1.00 千 3.91 百万 3.75
1.00 千 3.86 百万 3.71
990.00 3.85 百万 3.70
500.00 2.29 百万 2.20
500.00 2.19 百万 2.10
企業概要
Excellence International Dollar Bond 0D - Mutual Fund is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Dollar Exchange. The fund invests at least 90% of assets in bonds traded in U.S. Dollars.
住所
-
電話番号
-