Principal Unit Trust Umbrell

PRINBND:HK
22.86
HKD
0.03
0.12%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.26 - 23.21
1年トータルリターン
7.01%
年初来リターン
6.99%
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前日終値
22.89
52週レンジ
21.26 - 23.21
1年トータルリターン
6.16%
年初来リターン
6.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
22.8634
資産総額 (百万 HKD) ( 06/30/2015)
103.000
設定日
10/21/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 153.71 百万 4.40
19.20 千 150.39 百万 4.30
3.86 百万 128.22 百万 3.67
15.00 千 121.85 百万 3.49
16.00 千 121.22 百万 3.47
14.50 千 112.24 百万 3.21
306.40 千 103.96 百万 2.98
10.00 千 75.30 百万 2.16
965.00 千 74.20 百万 2.12
10.00 千 73.52 百万 2.10
企業概要
Principal International Bond Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The objective of the Fund is to protect and maximize real asset value in terms of international purchasing power. The Fund will invest in a portfolio of debt securities, both global and in Hong Kong, of varying maturities and denominated in the world's major currencies.
住所
Principal Asset Mgmt Co Asia Ltd
Unit 1001-3, Central Plaza
18 Harbour Road
Wanchai, Hong Kong
電話番号
852-2827-1234