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Principal S SA de CV SIID

PRIMPFFX:MM
BMV Mexico
42.70
MXN
0.02
0.06%
更新日時 2020/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
40.22 - 42.70
1年トータルリターン
6.15%
年初来リターン
5.15%
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前日終値
42.67
52週レンジ
40.22 - 42.70
1年トータルリターン
6.10%
年初来リターン
5.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
42.6958
資産総額 (十億 MXN) ( 10/30/2020)
1.434
設定日
08/07/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Emilio Guizar / Omar Morales
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.50 百万 122.10 百万 8.66
12.00 百万 119.77 百万 8.49
1.14 百万 113.41 百万 8.04
131.01 千 88.25 百万 6.26
112.11 千 80.56 百万 5.71
101.54 千 77.74 百万 5.51
639.32 千 67.63 百万 4.79
656.35 千 63.78 百万 4.52
6.50 百万 61.09 百万 4.33
500.00 千 52.87 百万 3.75
企業概要
Principal S SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to offer attractive returns. The Fund invests in fixed-income securities.
住所
Principal Fondos de Inversion
Calzada del Valle 112 OTE
Colonia del Valle
CP 66220 Garza Garcia
Nuevo Leon, Mexico
電話番号
+52 55 5279 7900