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Principal Ultra Short Term F

PRIMMDM:IN
1,059.8970
INR
0.1130
0.01%
更新日時 14:59 JST 2020/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,055.8550 - 1,065.0740
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
-0.09%
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前日終値
1,059.7840
52週レンジ
1,055.8550 - 1,065.0740
1年トータルリターン
-0.08%
年初来リターン
-0.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
1,059.897
資産総額 (十億 INR) ( 10/30/2020)
1.367
設定日
-
直近配当額 ( 08/20/2018)
4.60171178
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Bekxy Kuriakose
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 101.92 百万 7.46
91.80 千 91.71 百万 6.71
80.00 千 82.51 百万 6.04
70.00 千 72.10 百万 5.28
50.00 千 50.77 百万 3.71
50.00 千 50.41 百万 3.69
50.00 千 50.26 百万 3.68
50.00 千 49.86 百万 3.65
40.00 千 41.37 百万 3.03
30.00 千 30.99 百万 2.27
企業概要
Principal Money Manager Fund is an open-end liquid scheme incorporated in India. The objective of the Fund is to generate steady return. The Fund invests predominantly in overnight repo, CBLO, floating rate instruments and other fixed income instruments.
住所
Principal PNB Asset Mgmt Co Pvt Ltd
Exchange Plaza,'B' wing,Ground Floor
NSE Building, Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai - 400051
電話番号
91-22-6772-0555