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ANIMA Funds PLC - Liquidity

PRIMLQP:ID
4.90
EUR
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0.00%
更新日時 2020/11/25
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 11/25/2020)
743.770
設定日
01/20/2010
52週レンジ
4.90 - 4.94
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前日終値
4.90
52週レンジ
4.90 - 4.94
1年トータルリターン
-0.81%
年初来リターン
-0.71%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 11/25/2020)
743.770
設定日
01/20/2010
ファンドマネージャ
Yuri Basile / Alessandro Bacchiocchi
信託報酬額
0.45%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 30.07 百万 7.29
28.00 千 28.05 百万 6.81
27.50 千 27.53 百万 6.68
25.00 千 25.03 百万 6.07
24.50 千 24.53 百万 5.95
18.50 千 18.53 百万 4.50
18.00 千 18.10 百万 4.39
17.50 千 17.75 百万 4.31
16.50 千 16.58 百万 4.02
16.50 千 16.51 百万 4.01
企業概要
ANIMA Funds PLC - Liquidity Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to provide liquidity and current income, consistent with preservation of the capital. This objective is achieved through investment mainly in short-term money-market instruments. The Fund will only invest in securities or instruments of investment-grade or better.
住所
ANIMA Funds PLc
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
www.animasgr.it