Principal Corporate Bond Fun

PRIMIPQ:IN
12.3051
INR
0.0002
0.00%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.7885 - 12.3133
1年トータルリターン
3.25%
年初来リターン
3.93%
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前日終値
12.3053
52週レンジ
11.7885 - 12.3133
1年トータルリターン
3.27%
年初来リターン
3.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
12.3051
資産総額 (百万 INR) ( 11/30/2018)
185.989
設定日
12/30/2003
直近配当額 ( 09/18/2018)
0.0911
直近配当利回り(税込)
2.96%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 19.98 百万 10.74
20.00 千 19.95 百万 10.73
16.00 千 15.65 百万 8.41
15.00 千 14.96 百万 8.04
15.00 千 14.69 百万 7.90
15.00 千 14.28 百万 7.68
10.00 千 9.99 百万 5.37
10.00 千 9.95 百万 5.35
10.00 千 9.94 百万 5.34
10.00 千 9.93 百万 5.34
企業概要
Principal Debt Savings Fund is an open-ended income scheme incorporated in India. The Fund seeks to generate regular income through investments in fixed income securities. The Fund also aims to provide long-term capital appreciation by investing upto 25% in equity and equity related instruments.
住所
Principal PNB Asset Mgmt Co Pvt Ltd
Exchange Plaza,'B' wing,Ground Floor
NSE Building, Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai - 400051
電話番号
91-22-6772-0555