Principal Corporate Bond Fun

PRIMIPQ:IN
12.1752
INR
0.0036
0.03%
更新日時 2018/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.7885 - 12.2102
1年トータルリターン
0.87%
年初来リターン
2.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12.1716
52週レンジ
11.7885 - 12.2102
1年トータルリターン
0.81%
年初来リターン
2.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 08/21/2018)
12.1752
資産総額 (百万 INR) ( 07/31/2018)
209.340
設定日
12/30/2003
直近配当額 ( 09/18/2017)
0.09252217
直近配当利回り(税込)
3.04%
ファンドマネージャ
PANKAJ JAIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.01 百万 9.56
20.00 千 19.96 百万 9.53
20.00 千 19.41 百万 9.27
18.00 千 17.93 百万 8.57
16.00 千 15.85 百万 7.57
15.00 千 15.02 百万 7.17
15.00 千 14.65 百万 7.00
15.00 千 14.21 百万 6.79
12.00 千 11.97 百万 5.72
10.00 千 9.97 百万 4.76
企業概要
Principal Debt Savings Fund is an open-ended income scheme incorporated in India. The Fund seeks to generate regular income through investments in fixed income securities. The Fund also aims to provide long-term capital appreciation by investing upto 25% in equity and equity related instruments.
住所
Principal PNB Asset Mgmt Co Pvt Ltd
Exchange Plaza,'B' wing,Ground Floor
NSE Building, Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai - 400051
電話番号
91-22-6772-0555