Principal Corporate Bond Fun

PRIMIPG:IN
30.3828
INR
0.0022
0.01%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
28.8722 - 30.3850
1年トータルリターン
3.06%
年初来リターン
3.99%
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前日終値
30.3850
52週レンジ
28.8722 - 30.3850
1年トータルリターン
2.96%
年初来リターン
3.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
30.3828
資産総額 (百万 INR) ( 10/31/2018)
194.624
設定日
12/30/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 19.95 百万 10.25
20.00 千 19.91 百万 10.23
16.00 千 15.58 百万 8.00
15.00 千 14.91 百万 7.66
15.00 千 14.54 百万 7.47
15.00 千 14.13 百万 7.26
10.00 千 9.92 百万 5.10
10.00 千 9.92 百万 5.10
10.00 千 9.90 百万 5.09
10.00 千 9.86 百万 5.07
企業概要
Principal Debt Savings Fund is an open-ended income scheme incorporated in India. The Fund seeks to generate regular income through investments in fixed income securities. The Fund also aims to provide long-term capital appreciation by investing upto 25% in equity and equity related instruments.
住所
Principal PNB Asset Mgmt Co Pvt Ltd
Exchange Plaza,'B' wing,Ground Floor
NSE Building, Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai - 400051
電話番号
91-22-6772-0555