Principal Corporate Bond Fun

PRIMIPD:IN
10.2664
INR
0.0118
0.12%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.0259 - 10.3216
1年トータルリターン
0.45%
年初来リターン
1.51%
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前日終値
10.3197
52週レンジ
10.0259 - 10.3216
1年トータルリターン
0.45%
年初来リターン
1.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
10.2664
資産総額 (百万 INR) ( 09/28/2018)
194.523
設定日
12/22/2003
直近配当額 ( 10/19/2018)
0.04145194
直近配当利回り(税込)
4.85%
ファンドマネージャ
PANKAJ JAIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 19.92 百万 10.24
20.00 千 19.90 百万 10.23
20.00 千 19.28 百万 9.91
16.00 千 15.75 百万 8.10
15.00 千 14.91 百万 7.66
15.00 千 14.52 百万 7.47
10.00 千 9.91 百万 5.10
10.00 千 9.91 百万 5.09
10.00 千 9.89 百万 5.09
10.00 千 9.86 百万 5.07
企業概要
Principal Debt Savings Fund is an open-ended income scheme incorporated in India. The Fund seeks to generate regular income through investments in fixed income securities. The Fund also aims to provide long-term capital appreciation by investing upto 25% in equity and equity related instruments.
住所
Principal PNB Asset Mgmt Co Pvt Ltd
Exchange Plaza,'B' wing,Ground Floor
NSE Building, Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai - 400051
電話番号
91-22-6772-0555