SEI Emerging Markets Equity
PRIMEMEF:CN
7.1917
CAD
0.0705
0.97%
更新日時 2021/02/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.4375 - 7.5270
1年トータルリターン
29.41%
年初来リターン
6.79%
前日終値
7.2622
52週レンジ
4.4375 - 7.5270
1年トータルリターン
28.30%
年初来リターン
6.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/24/2021)
7.1917
資産総額 (百万 CAD) ( 02/24/2021)
268.294
設定日
08/29/1997
直近配当額 ( 12/22/2020)
0.157917
直近配当利回り（税込）
2.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.17%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 280.00 千 | 7.56 百万 | 6.33 |
| 005930:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 69.40 千 | 6.51 百万 | 5.45 |
| 700:HK 騰訊控股[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 51.70 千 | 5.88 百万 | 4.93 |
| 9988:HK ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 77.92 千 | 3.16 百万 | 2.65 |
| CRGO:US Cargo Connection Logistics H | 1.66 百万 | 2.12 百万 | 1.77 |
| TSM:US 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 10.53 千 | 1.63 百万 | 1.37 |
| LKOD:LI ﾙｸｵｲﾙ | 17.29 千 | 1.57 百万 | 1.32 |
| NTES:US 網易 | 10.50 千 | 1.54 百万 | 1.29 |
| NPN:SJ ﾅｽﾊﾟｰｽﾞ | 4.59 千 | 1.36 百万 | 1.14 |
| 9618:HK JDﾄﾞｯﾄｺﾑ | 23.60 千 | 1.34 百万 | 1.12 |
企業概要
SEI Emerging Markets Equity Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve capital appreciation. The Fund invests primarily in securities of emerging markets issuers.
住所
SEI Investments Canada Company70 York Street, Suite 1600
Toronto, Ontario M5J 1S9
Canada
電話番号
1-416-777-9700 Webサイト
www.seic.com